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2026-06-26 04:01:41 CST 总结 - 收盘总结（过去24小时） ​

美西时间：2026-06-25 13:01:41 PST

美东时间：2026-06-25 16:01:41 EST

聊天总结 ​

  • 讨论主线集中在美光 MU 财报超预期及其带动的存储板块行情。群友普遍认为 MU 财报和指引非常强，存储供需紧张可能持续到 2027 年以后，资金明显流向 MU、海力士、三星、DRAM、SNDK 等存储相关标的。
  • 多数人认为当前市场呈现“只有存储/光通信强，七姐妹和软件股偏弱”的结构性行情；微软、Meta、奈飞、Google、特斯拉、币股等表现较差，被称为“老登股/小矮人”。
  • 对 MU 是否“赌财报”存在分歧：
    • 一方认为 MU 财报前已跌较多、行业供需强，不算高风险；
    • 另一方认为赵哥未提前重仓是追求确定性，避免类似博通/甲骨文财报后套牢。
  • 加密/币股方向情绪较弱，CONL、BTC 相关标的持续下跌，群友等待加密法案投票/听证时间，但日期仍有不确定性。
  • 管理员 xiaozhaolucky 重点强调：
    • 当前操作核心是看指数，不看个股，指数转弯才吸。
    • 纳指/大盘原本就有去 7200 的预期，MU 财报只是短暂缓和。
    • 跌破关键位后仓位到 5成，若到 7200 附近逐步加到 7-8成。
    • 6月底到下周四附近仍视为“月底吸筹窗口”，用于资金回流美股、A股港股减持。
    • 最近不建议做期权，因 IV 下降容易被磨损，优先个股或杠杆 ETF 分批。
    • 判断日内转弯看分时尖角、斜率和持续时间，尖且直、持续约 2 分钟以上，代表大资金进场。

具体信息 ​

个股/ETF信息 ​

  • MU / 美光:
    • 财报、指引均被群友认为超预期，盘后一度大涨，群内提到盘后涨幅超过 15%。
    • 群友提到毛利率非常高，下一季度毛利率指引约 86%。
    • CEO 表示内存供需紧平衡预计持续到 2027年以后。
    • 群内观点偏多，认为存储不再只是传统周期股，也有人提示存储仍有周期属性，周期可能与英伟达新架构等节奏有关。
  • 海力士 / 三星 / DRAM / SNDK / KORU:
    • MU 财报后，大家预期韩国存储股跟涨；聊天中提到韩国相关标的涨停/起飞。
    • 有人认为海力士市值高于三星不太合理，转向三星或 2倍三星。
    • DRAM 被多次提及为资金集中方向，有群友称收盘前有 600万股大单。
  • MSFT / 微软:
    • 群内多次提到微软持续新低、52周新低，情绪偏悲观。
    • xiaozhaolucky：微软最后一笔加仓条件是“最低价高于前一天”后再加，或等指数到 7200。
  • NVDA / NVDL:
    • 群内提到 NVDA 跌到 197、194 附近。
    • xiaozhaolucky：原先 NVDA 区间约 195-200，因发行 300亿美元债，估值区间减 3，变为约 192-197；当天最低正好打到 192，若指数去 7200 可能还会再下探一点。
    • NVDL 被提到将拆股，但未展开具体影响。
  • TSLA / TSLL:
    • TSLL 多人被套，普通用户提到赵哥补过三笔：12.9、12.23、11.47，但管理员后续明确自己当前手里是两笔。
    • xiaozhaolucky：当前 TSLL 持仓为 12.23 和 12.95 两笔；第三笔会在指数转弯时加，或接近 7200 再处理。
  • CONL / 加密股 ETF:
    • CONL 表现弱，跌近 4美元，多人被套。
    • xiaozhaolucky：币股暴跌是因为指数跌破，属于普跌跟指数；CONL 到指数 7700 时肯定能回到 6美元。
    • mrzhoulucky（普通用户）：提到自己卖了一点 4美元 CONL put，认为加密跌到前低后再跌概率不大，但这不是管理员观点。
  • AVGO / 博通:
    • xiaozhaolucky：博通还有 2 笔，成本已摊薄较低，计划拿到下次财报前；若到 370估值附近，可再加，既可短线也可死拿。
  • AAPL / 苹果:
    • 有人问苹果零售品加价但股价为何跌。
    • xiaozhaolucky：今天是普跌；苹果刚跌也应分批，最近最好用杠杆和个股，不建议期权。
  • SPCX / SpaceX相关:
    • 群内讨论太空板块，部分人认为 SpaceX 更有想象力，小太空公司易被虹吸。
    • xiaozhaolucky：太空板块只看 SpaceX，其他小票会被虹吸，且小太空公司常有失败爆炸等利空。
    • 对 SPCX 日内出点，管理员表示“看指数”，指数转弯力度变弱时小赚也可减，同时开始积累仓位。
  • ORCL / 甲骨文:
    • **mrzhoulucky（普通用户）**提到 ORCL 符合赵哥缺口理论，买后已有约 6% 收益；这不是管理员直接观点。
  • LITE / COHX / LITX / FN:
    • **mrzhoulucky（普通用户）**提到自己留有 COHX、FN、LITX 等少量底仓，存储没吃到但光通信吃到也不错。
    • 群友认为光通信波动大，适合做 T。
  • AAOI:
    • 群内讨论其大跌，有人认为是此前被推高、庄走后回落；也有人认为公司本身还可以，但散户太多。
  • NFLX / NFXL:
    • 奈飞相关标的持续新低，群友提到 NFXL 从 20、18、16 补到 15，体验较差。
  • AMZN:
    • 群友提到 AMZN 跌回 223 附近，接近年前水平。

期权信息 ​

  • MU Call:
    • 有普通用户称买了 5张 MU 明天 1220 Call，盘中价值从约 55 讨论是否开盘卖出。
    • 有人提醒开盘卖，注意 IV Crush。
  • CONL Put:
    • **mrzhoulucky（普通用户）**称卖了一点 4美元 CONL put，逻辑是加密跌到前低后继续大跌概率不大，接货也可接受。
  • 期权总体建议:
    • xiaozhaolucky：最近不要期权，处于降 IV 过程中，容易被硬吃磨损；优先个股或杠杆 ETF 分批。

指数/仓位/点位信息 ​

  • 7340:
    • 群内多次提到 7340 为重要位置，盘中跌破后引发恐慌。
    • xiaozhaolucky：跌破后仓位到 5成。
  • 7200:
    • xiaozhaolucky：原本就是要去 7200，MU 财报只是挽回了一下；到 7200 过程中逐步加到 7-8成。
    • 微软、NVDL/TSLL 等加仓也多围绕指数 7200 或指数转弯条件。
  • 7700:
    • xiaozhaolucky：指数到 7700 时，CONL 肯定能回 6美元。
  • 日内转弯判断:
    • xiaozhaolucky：只看指数转弯，分时出现尖角、斜率够尖且直线快速、持续约 2分钟，说明有大资金进场；当天最尖且时间最长的位置适合吸筹/做日内。
  • 6月底吸筹窗口:
    • xiaozhaolucky：6月到月底都是吸筹月；因为要给资金从 A股、港股减持回流美股的机会。
    • 下周四仍算月底最后一周，因 7月4日节日、7月3日放假。

经济事件 / 宏观信息 ​

  • PCE 数据:
    • 群友提到 PCE 3.4，符合预期。
    • 失业金领取人数低于预期，被认为就业数据仍有支撑。
  • 加密法案 / 清晰法案:
    • 群内讨论法案投票/听证日期，有人提到 7月17日，也有人用 AI 查到国会计划在 7月4日前后推进，但正式投票日未完全确认。
    • 对 CONL 是否因此上涨有分歧：有人期待利好，有人担心落地反而暴跌。
  • 资金流向:
    • 群内普遍认为资金从七姐妹、软件、币股等流向存储和光通信。
    • xiaozhaolucky认为这轮下跌类似打仗时期，是为了让回流资金进入美股，尤其是七姐妹被砸出空间。