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2026-07-18 08:01:13 CST 总结 - 盘后总结（收盘后4-5小时内） ​

美西时间：2026-07-17 17:01:13 PST

美东时间：2026-07-17 20:01:13 EST

聊天总结 ​

  • 本段讨论核心围绕美股回调、结算行情、A股/韩股资金回流、存储/硬件板块低吸机会，以及月底美联储/特朗普讲话前后的交易节奏。
  • 管理员xiaozhaolucky重点强调：当前是震荡和急跌急涨阶段，不要急着满仓，优先等急跌、二次探底、讲话确认后再加仓；仓位要分批，永远预留资金防止跌破。
  • xiaozhaolucky认为存储、芯片优先，硬件优先于软件；光模块短期受财报压力影响，先等财报再看；软件类回本可出，换到更有弹性的硬件方向。
  • 对于回调节奏，xiaozhaolucky多次提到“二次探底/二次握手”，含义是股价回到前低附近再次测试，不是结算流程本身；周五尾盘通常成交意愿弱，适合观察V点。
  • 关于下周，xiaozhaolucky判断仍会有回流，但韩国去杠杆可能带来高开低走和急跌延续；A股减持后的资金通常需要2-3天回流美股。
  • 关于中长期，xiaozhaolucky认为月底讲话后，如果特朗普确认资金回流规模、机构重新给估值，可能进入中选主升阶段；低位股票可先堆正股仓位，再考虑期权。
  • 群内不同观点：部分用户担心下周继续大跌、存储跌不下去或美光太硬；也有人认为存储基本面好、有需求有利润。xiaozhaolucky总体观点是急跌反而是低吸机会，但要分批和留现金。
  • 非财经闲聊主要集中在敏感话题、软件限制、税务/券商、生活等，已忽略。

具体信息 ​

个股/ETF信息 ​

  • QQQ: xiaozhaolucky认为下周回调低点先看补缺口，给出682-685，可挂中间值；今天只是摸到上沿，缺口还没补。
  • V/指数点位: xiaozhaolucky提到7431V，波动到**+60就是7490附近减**；回到7430或7440附近又可以买回，但也要结合个股是否急跌。
  • SPX/大盘目标: xiaozhaolucky提到后续股票仓位可“躺到7700左右”，机构目前给的最低先看7700，但要看回流资金数字。
  • MU/美光: xiaozhaolucky持有还有917那批；若下到830会分批吸2次，后续多次强调830-810/820-840可陆续买2个批次；800是第一次探底，预计会有二次探底；更低看750缺口，并提到机构估值下调到720-750附近吸纳。操作示例：810买，850出一半，再回810买一份，750再买一份，即“买2卖1”分三次。
  • DRAM: xiaozhaolucky称低点到现在幅度大但更稳定；49-52区间中，49.5/50附近算二次握手；也说过55跌到49附近约10%，反弹也大约10%。可参考MU点位去买DRAM。
  • 闪迪: xiaozhaolucky认为随存储板块同涨同跌，可参考MU；当MU到810附近时可买一次。普通用户提到闪迪波动大、有人日内赚15%，但点位以xiaozhaolucky的MU参考为准。
  • 海力士: xiaozhaolucky认为单独海力士等机构估值出来再买；波动较大，韩国去杠杆会影响其节奏，可能跌一天涨一天或跌2反弹1。
  • PL: xiaozhaolucky解释其逻辑是航空/太空配件公司，发射失败会带来额外合同，做长线腰斩后上涨波；给出21.5附近、21.7买一份，23出半份，上到24再出半份，若再跌回21.5附近再买。
  • CBRS/CRBS: xiaozhaolucky称市值约360亿，业务不构成对NVDA竞争；给出165附近、164附近再加一次，异动高点出一次，吃异动。
  • AVGO/博通: xiaozhaolucky建议空仓者可看360附近，也提到361.5是上次点位、会二次探底；半导体里优先AVGO，因有长协单和苹果订单。中长期期权也认为AVGO更好。
  • GOOG/谷歌: xiaozhaolucky建议空仓者可买大市值，提到谷歌；微软可换谷歌/博通。有人问指数7700时谷歌能否回前高，未给明确点位。
  • MSFT/微软: xiaozhaolucky称不接，软件回本就出，换弹性；前几天已出一笔，今天微软下跌。
  • TSM/台积电: xiaozhaolucky认为可以拿一段时间，再杀一次再加。
  • TSLL/TSLA: xiaozhaolucky称TSLL只买了一点，财报前会压制，等财报出来再买；群友认为特斯拉财报日波动可能很大。
  • IBM: xiaozhaolucky称虽然预告业绩，但等财报正式披露后再加；普通用户提到昨晚出了一半。
  • NOK: xiaozhaolucky对7月23日财报前是否减仓表示，财报前已经跌的先不减，等财报当天看是否有反弹。
  • IREN: xiaozhaolucky认为逻辑类似腰斩后长线，但有60亿转债、董事长4亿锁定，会再跌点加一批。
  • GLW/LITE/光模块: xiaozhaolucky强调“光要等财报”，因财报压力较大，一个明星光财报都还没出；有问题再看是否加，先等财报出来。
  • CONL: xiaozhaolucky称等美联储讲话后再看是否吸；若吸过两份，要么等财报，要么急跌**-10%**，要么等讲话。后面提到CONL也做了小倒T。
  • SOXL: xiaozhaolucky认为目前还不是很低，115-120附近下周盘前急跌做更好；因覆盖所有硬件，范围较广。
  • ORCL/甲骨文: xiaozhaolucky明确说从200一路说不要买到130，认为不应买。
  • NFXL/奈飞相关: xiaozhaolucky称不用先割，可能有增持或新董事长进来；支撑计划在正股63-65加一次，先等几天消化利空。
  • SNPS/新思科技: xiaozhaolucky称基本面不太清楚，软件属性多，少做；主要堆硬件。
  • QDII/指数: xiaozhaolucky表示如果国内放出QDII额度，还是买指数。

期权信息 ​

  • 整体期权策略: xiaozhaolucky强调美联储/特朗普讲话前IV被杀，期权不要急，讲话后再根据机器选择；会先用“彩票单”测试几天，有胜率后再逐步加仓。
  • 中长期期权: xiaozhaolucky认为AVGO相对更适合；短中期、快速慢速单都会发，但要等合适节点。
  • 仓位搭配: xiaozhaolucky建议中选/选举行情启动时，现金和股票先满，再用融资均摊买期权；不融资则可9成股票、1成分散做期权。
  • MU做空/Put: 有用户问MU二次探底是否可以买短期put、正股不动；xiaozhaolucky回应下周一若转弯向下可以做做，但更好是杠杆做空，一般夜盘跌。
  • IV观点: xiaozhaolucky称指数跌后IV整体降低约10%，再有指数跌，可能是为了让机构买低IV期权。

经济事件 ​

  • 美联储讲话/利率: xiaozhaolucky称月底一定会讲利率，时间大概在27、28、29中的一天，下周末日历会出来；7月利率维持不变。讲话前有变数，讲话确认后追高加仓也更安全。
  • 特朗普讲话/资金回流: xiaozhaolucky认为判断行情启动要看特朗普讲话中提到的回流资金数字；讲话后机构会给目标估值，可能进入中选主升阶段。
  • A股资金回流: xiaozhaolucky称今天A股减持后下周仍需要回流，A股跌后通常按2-3天后看资金回流美股。
  • 韩国去杠杆: xiaozhaolucky判断韩国周一有去杠杆压力，可能高开低走；若美股收盘比最低点高、有反弹，则韩股可能高开一点，若收在均线下则可能平开。
  • 板块轮动: xiaozhaolucky认为资金会在软件、硬件之间轮动；政策讲硬件就堆硬件，政策转向就卖硬件去新政策方向。当前优先级是存储、芯片优先，光等业绩，软件回本换弹性。
  • 仓位原则: xiaozhaolucky强调预留3成防跌破；空仓者可先买4-5成防踏空，跌了再加2次，涨了小右侧加仓；不要单独重仓一个板块，要均摊到存储、芯片、光、太空、加密、明星股、大盘股等方向。