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2026-07-18 04:01:03 CST 总结 - 收盘总结（过去24小时） ​

美西时间：2026-07-17 13:01:03 PST

美东时间：2026-07-17 16:01:03 EST

聊天总结 ​

  • 讨论核心是美股回调、结算、二次探底和资金回流。管理员xiaozhaolucky认为当前处于震荡期，急跌后会有反弹，但没到月底讲话前仍有变数。
  • 管理员xiaozhaolucky重点强调：急跌优先买存储、芯片、硬件类；软件类相对弱，回本可考虑换弹性更好的标的。
  • 对MU/DRAM/存储讨论最多。xiaozhaolucky认为存储是急跌后回流资金吸得最多的方向，后续硬件存储还有一波，但要先触底。
  • 对操作节奏，xiaozhaolucky多次强调“急跌分批吸、反弹/异动出一半、再跌再买回”，不要一次打满，讲话前要留现金。
  • 关于月底美联储/特朗普相关讲话，xiaozhaolucky认为是关键节点，时间大概在27-29日之一，下周末才会出具体时间；讲话后机构估值和回流资金规模会更清晰。
  • 对下周走势，xiaozhaolucky倾向认为韩国去杠杆会带来高开低走、急跌延续，周一夜盘/盘前可能有做T机会。
  • 对仓位管理，xiaozhaolucky强调永远留一份现金到讲话，没融资可按“9成股票+1成分散期权”，融资则可用约3成融资做期权，但要分散板块。
  • 群友观点上，有人担心MU、光模块、NOK、IREN等继续回调；也有人认为存储基本面好、回流资金强，不必恐慌。管理员总体偏向“跌下来是机会，但要分批、等节点”。

具体信息 ​

个股/ETF信息 ​

  • MU: xiaozhaolucky表示还有917那批仓位；若下去830会分批吸2次。后续又说MU第一次探底在800，二次探底可在830-810陆续买2次；更多仓位会放在820-840加两个批次。
  • MU缺口/估值区间: xiaozhaolucky称机构估值下调后，MU可能去720-750缺口附近吸纳；750是他一直说了2个月的位置。另解释790是缺口上沿，750附近是下沿，缺口是范围。
  • MU操作示例: xiaozhaolucky说“810买，可以850出一半；再810买一份就是1.5份；750再买一份就是2.5份”，分三次，有异动出一半。
  • DRAM: xiaozhaolucky称49-52区间里，49.5/50附近属于二次握手；低点第一次探底已过，49-50再来一次就是二次探底。一般55跌到49附近、反弹也约10%。
  • 闪迪/海力士: xiaozhaolucky认为闪迪、海力士波动最大，MU/DRAM更中性偏上；买闪迪可参考MU，MU到810附近时可做一次，因为同涨同跌、随板块。
  • PL: xiaozhaolucky说明PL是航空/太空配件逻辑，发射失败会增加合同需求，做长线腰斩后上涨波；价格上提到21.5附近可加，21.7买一份、23出半份、24再出半份，若再跌21.5附近再买。
  • CBRS: xiaozhaolucky认为市值才360亿，不构成对NVDA的竞争；提到165附近可看，后又说跌到164附近会再加一次，异动高出一次。
  • AVGO: xiaozhaolucky建议空仓者可看AVGO 360附近；后提到361.5是上次位置，今天给了二次探底机会。中长期期权标的里，他认为AVGO相对更好。
  • GOOG: xiaozhaolucky建议空仓者可买大市值急跌标的，点名谷歌；微软可换谷歌。
  • MSFT: xiaozhaolucky表示微软不接，做硬件；软件回本就出，换弹性。微软最佳卖点是前几天，今天已跌了一点。
  • TSM: xiaozhaolucky认为台积电可以拿一段时间，再杀一次再加。
  • TSLL/TSLA: xiaozhaolucky表示TSLL只买了一点点，财报前会压制，等财报出来再买一份。群友提到特斯拉财报波动可能很大。
  • IBM: xiaozhaolucky说IBM等财报正式披露后再加，虽然已有业绩预告。
  • NOK: xiaozhaolucky表示财报前已经跌的先不减，到财报当天看是否有反弹；群友提到7月23日财报。
  • 光模块/GLW/LITE: xiaozhaolucky强调“光要等财报”，因为有财报压力，明星光财报还没出；有问题再看加，先等财报出来。群友普遍反馈光模块、GLW被套较多。
  • IREN: xiaozhaolucky认为逻辑类似腰斩后长线，但提醒IREN有60亿转债、董事长4亿锁定，会再跌点再加一批。
  • CONL: xiaozhaolucky说等美联储讲话后再看吸；后面称CONL也做了小倒T，5卖了回落一点。
  • SOXL: xiaozhaolucky认为现在还不是很低，115-120附近、下周盘前急跌时做更好，因为它覆盖所有硬件，范围较广。
  • NFXL: xiaozhaolucky说不用先割，先拿着；正股63-65计划加一次，先等几天消化利空，后续可能有增持或新董事长因素。
  • ORCL/甲骨文: xiaozhaolucky表示从200一路说不要买到130，每天有人问每天说不要买；群友也提到债务、软件大跌等问题。
  • SNPS/新思科技: xiaozhaolucky称基本面不太清楚，做软件的少点，当前主要堆硬件。
  • QQQ: xiaozhaolucky称今天没补缺口，只是摸了上沿；下周回调低点先看补缺口。具体点位给出682-685，可挂中间值。
  • SPX/指数: xiaozhaolucky提到7431V，+60就是7490附近减；7430或7440附近又可以买回。后续提到股票低点仓位可以躺到7700左右，机构目前给的最低目标先看7700。
  • KORU/海力士相关: xiaozhaolucky认为韩国去杠杆，下周可能高开低走；若手上有KORU或海力士，夜盘高开可T掉，低走后盘前看买回。

期权信息 ​

  • MU Put/做空: xiaozhaolucky回复称如果MU下周一转弯往下，可以做做短期put；更好是用杠杆做空，一般夜盘跌。
  • 中长期期权: xiaozhaolucky认为AVGO更适合一些，也可以等讲话后看机器筛选；IV损失计算交给机器。
  • 期权仓位: xiaozhaolucky强调中选/选举阶段一般是现金和股票先满，再用融资均摊买期权；或9成股票、1成均摊买期权。
  • 期权节奏: xiaozhaolucky说后续会发快速、慢速、短中期；先用彩票单测试几天，胜率出来后再陆续加仓位。
  • IV: xiaozhaolucky称指数跌后IV整体降低约10%，再跌可能是给机构买低IV期权的机会。

经济事件 ​

  • 美联储/月底讲话: xiaozhaolucky认为月底一定会讲利率，时间大概27、28、29日之一；7月利率大概率维持不变。讲话前震荡有变数，讲话确定后小追高加也更安全。
  • 特朗普/回流资金: xiaozhaolucky认为存储回流强，是因为特朗普打压后资金回流；回流不赚钱没人愿意回流。判断启动要看特朗普讲话中提到回流了多少资金。
  • A股资金回流: xiaozhaolucky称A股减持后需要回流，A股跌后大约2-3天后看回流到美股。
  • 韩国去杠杆: xiaozhaolucky认为韩国会去杠杆，可能跌一天涨一天，或跌2天反弹1天；周一预期高开低走，急跌延续。
  • 中选/选举主升阶段: xiaozhaolucky认为讲话后会进入更清晰的估值和资金阶段，政策讲硬件时资金会堆硬件，后续若政策转向则会轮动到新政策方向。
  • 板块轮动: xiaozhaolucky明确说硬件和软件会跷跷板，资金会在软件、硬件等板块间轮动；当前优先存储、芯片，光等业绩，太空等报告，加密不要单独重仓，要均摊。