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2026-07-03 02:01:18 CST 总结 - 盘中总结（开盘后 4 小时） ​

美西时间：2026-07-02 11:01:18 PST

美东时间：2026-07-02 14:01:18 EST

聊天总结 ​

  • 讨论核心是非农利好但美股仍急跌，管理员xiaozhaolucky认为这不算非理性杀跌，而是符合“节日前被动减持 + 养老金调仓 + 期权结算”叠加导致的单边下跌模式。
  • 管理员xiaozhaolucky重点强调：
    • 讲话最重要：节日期间/后续讲话若继续引导减持A股港股，美股可能还会急跌，A股港股也会继续承压。
    • 资金回流逻辑：认为大陆/港股资金仍在减持，目的是让资金回流美股，但美股需要先跌出低位，资金才有回流动力。
    • 市场模式：今天属于“单边下跌模式”，通常收盘附近最低，小反弹可能有但不会很大。
    • 仓位管理：指数高位时分三次买，每次约三分之一；今晚收盘最低可维持约5-6成仓，除非指数到7200-7300才考虑更激进。
    • A股港股不建议做：美股跌会触发隔天A股港股减持，容易低开；反弹也可能成为被减持点。
  • 存储/硬件方向仍是重点讨论，但xiaozhaolucky建议先做ETF，等估值最低区间跌破后再考虑正股，因为正股抗压较差。
  • 群友对后市有分歧：
    • 一部分认为今天跌幅大但量不够，可能还要继续下跌。
    • 一部分认为跌多后接近收盘可能有V或技术反弹。
    • 对是否做空半导体，多数群友认为此时再空风险大，容易空在低点被反抽打爆。

具体信息 ​

个股/ETF信息 ​

  • CRWV: 管理员xiaozhaolucky表示小盘股“没啥估值”，主要看弹性，不给明确合理价值。
  • NVDA / 英伟达: 管理员提到英伟达估值/位置参考为193-197，且193此前也曾被跌破；群友提到前两天最低到190.01，属于普通用户补充。
  • MU / 美光 / 存储方向:
    • 管理员称存储细分方向应先买ETF，等估值最低跌破后再买股票。
    • 对此前提到的估值区间，管理员确认仍看980-1020，但980可能会被跌破一下。
  • DRAM ETF: 管理员表示自己先做ETF，不参与MU正股；原因是正股抗压差一点。若收盘是最低，可再加一笔。
  • LITE: 有用户问支撑位，管理员表示“走模式没支撑”，若收盘最低会加点；即按单边下跌模式处理，不看固定支撑。
  • NFXL / 奈飞相关杠杆ETF: 管理员表示如果回到成本上，可以出。
  • TSLL / 特斯拉杠杆ETF: 群友讨论可能到11.xx；另有用户提到希望打到“赵哥说的合理估值11块”，但本段中管理员未直接确认该点位。
  • SOXL: 群友尝试做多并提到止损2%，后跌破后放弃；另有用户提到跌破185日内就算了。该点位为普通用户观点，非管理员。
  • AAPL / 苹果: 群友认为苹果上涨起到护盘作用；管理员也表示有些票会护盘，不会全部一起跌，否则指数下行太快。
  • IBM: 群友提到IBM不跌，管理员解释为部分股票会护盘。
  • CONL、TQQQ、IREN、AAOI、SNDK、NFLX等：主要是群友持仓和盘中表现讨论，没有管理员给出明确操作点位。

指数/点位信息 ​

  • SPX:
    • 管理员认为未来要推到7700-8000需要增量资金，本土资金不够，需要资金回流。
    • 管理员提到按昨天收盘价，SPX每天平均约60点下跌量是正常的；并举例“昨天4783收盘，-60是4723附近”。
    • 群友提到如果SPX跌回7200会很惨，但这不是管理员判断。
  • 指数仓位参考:
    • 管理员表示“收盘最低就6成左右”。
    • 后续群友复述“今晚5成就行”，但管理员原话更接近收盘最低约6成。
    • 管理员强调指数在高位都是三次买，每次三分之一；除非指数到7200-7300，否则不一次性重仓。
  • 纳指/美股指数:
    • 群友提到纳指三天跌约3%、两天跌约4%，属于普通用户描述。
    • 群友在29438做多纳指期货，为个人交易记录，非管理员建议。

期权信息 ​

  • 周期权/月期权结算: 管理员指出今天叠加了周期权、月期权结算，也是造成急跌机会的因素之一。
  • 卖NVDA Call: 有用户询问持有NVDA正股被套，是否可卖Call，本段内管理员未明确回复。

经济事件/市场机制 ​

  • 非农数据:
    • 群友认为非农利好但市场仍杀跌。
    • 管理员认为正常情况下非农容易引发急跌，且这次“数据被修改得比较好”；后面又表示“非农数据篡改了，后面会修正”。
  • 节日前被动减持:
    • 管理员反复强调节日前三天会有被动减持，前两天减得少，第三天压力会集中释放。
    • 今天是节前三天里的最后一天，也是被动减持最后一天。
  • 养老金调仓:
    • 管理员解释养老金调仓不是死板按6月30日，而是看“30日所在周的最后一天”；因为有节日，所以落在周四。
  • A股/港股减持与资金回流:
    • 管理员认为港股、A股仍在减持，且“还有一半”。
    • 美股下跌会触发隔天A股港股继续减持；A股港股散户抄底后的反弹，可能成为继续减持的位置。
    • 管理员明确表示A股“不做”，因为美股跌后隔天A股容易竞价低开。
  • 后续关键时间:
    • 管理员称接下来会继续“急跌急涨震荡”到下次美联储讲话，时间大约在7月中旬。
  • 融资/杠杆使用:
    • 管理员表示融资只适合3月和11月大级别机会，其他月份最多满仓，不建议随意满融。