Serenity 总结

北京时间：2026-05-29 21:00:28 CST

美西时间：2026-05-29 06:00:28 PST

美东时间：2026-05-29 09:00:28 EST

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原文记录

#1

北京时间：2026-05-28 21:26:03 CST
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美东时间：2026-05-28 09:26:03 EST

This growth is just astronomical, I’m at a loss for words.

450,000 followers now, and 40,000 subscribers.

Only 7K more subscribers and I become the #1 on the entire X platform?

Thank you everyone.

I think this growth is just testimony to how people see free and actually https://t.co/ibTJiXurLm

#2

北京时间：2026-05-28 22:15:25 CST
美西时间：2026-05-28 07:15:25 PST
美东时间：2026-05-28 10:15:25 EST

$SIVE is the most compelling CPO/photonics exposure to me.

Addressing the disinformation: I haven’t sold and don’t plan to sell a single share.

I do think this ends up the next $80B+ $LITE one day from ~$2.1B.

And I personally have plans to acquire more ownership + support https://t.co/Mb5eRuL2N7

#3

北京时间：2026-05-28 23:00:46 CST
美西时间：2026-05-28 08:00:46 PST
美东时间：2026-05-28 11:00:46 EST

Few months ago, a European publication called my $RPI idea:

- “mass stupidity”

And said:

- $RPI shares would: “come crashing back to reality”

Then called it a:

- “Meme stock”.

Earnings report came out? Blew away revenue expectations.

It’s very interesting that media can https://t.co/h3fMVqUCKo

#4

北京时间：2026-05-28 23:34:12 CST
美西时间：2026-05-28 08:34:12 PST
美东时间：2026-05-28 11:34:12 EST

Just a shower thought to European media:

Maybe instead of complaining about the influx of capital.

To keep your critical companies alive and subsidize growth.

Maybe welcome it…

So you don’t keep selling off your monopolies or critical chokepoints like ficonTEC from a lack

#5

北京时间：2026-05-29 01:09:22 CST
美西时间：2026-05-28 10:09:22 PST
美东时间：2026-05-28 13:09:22 EST

Always a good time interacting with European outlets.

Back at $44 EUR, European media said $SOI was an:

- -“overvalued stock”
- “buying now would undoubtedly be a big timing errors”
- “purely speculative bases”

And traditions analysts had no clue why it had risen.

$SOI is https://t.co/EeEZCf54H2

#6

北京时间：2026-05-29 02:09:28 CST
美西时间：2026-05-28 11:09:28 PST
美东时间：2026-05-28 14:09:28 EST

Holy crap… My $EWY 2028 leaps are now up 428%+.

So 5.2x ROI trade, in 3 months.

Thats what happens when IV increases and underlying memory assets in SK Hynix / Samsung also appreciate. https://t.co/XdE21DOyoz

#7

北京时间：2026-05-29 02:40:11 CST
美西时间：2026-05-28 11:40:11 PST
美东时间：2026-05-28 14:40:11 EST

I’m actually even more bullish on $AAOI at $13B MC given all the recent laser bottlenecks…

Than I was back at $2B or $6B.

I also think markets missed the analyst note around potential long term supply agreements with $NVDA or $AMD.

If they’re projecting $471M in H1 2027… https://t.co/iAzVWo8u4V

#8

北京时间：2026-05-29 03:06:55 CST
美西时间：2026-05-28 12:06:55 PST
美东时间：2026-05-28 15:06:55 EST

$HPS.A is close is to a 2M timeframe.

Transformers in the Sky are up 83.3% since. Bumblebee go brrr?

But in all reality, transformers demand visibility is very high, solid backlog, high market share (of dry).

Not exactly parabolic, but looks like a compelling compounder. https://t.co/bNGwjqfZ4M

#9

北京时间：2026-05-29 12:07:39 CST
美西时间：2026-05-28 21:07:39 PST
美东时间：2026-05-29 00:07:39 EST

听人说我在中文圈都快”闪光宝可梦”了, 哈哈哈。

拜托我也就是个普通人好吗！

平时也就是随手写点自己的想法而已。感觉最近关注度高了，也莫名其妙招来了不少黑子和瞎编的谣言

跟最近那些胡说八道的传闻相反，其实我在推特上从来没删过任何一篇分析帖。

大家估计是把我跟哪个喊单 $IREN 的大board

#10

北京时间：2026-05-29 15:15:55 CST
美西时间：2026-05-29 00:15:55 PST
美东时间：2026-05-29 03:15:55 EST

Only thing to look at with $SIVE earnings is forward growth.

Nobody cares about pre-development contract earnings from 2025 or last quarter, especially for qualification cycle optical players.

Having 77% growth of opportunity pipelines (revenue volume ramp projections), to https://t.co/aV2wtQqr4P

#11

北京时间：2026-05-29 15:54:58 CST
美西时间：2026-05-29 00:54:58 PST
美东时间：2026-05-29 03:54:58 EST

$SIVE basically took their entire revenue pipeline.

In the entire company’s history.

Then grew that by 77% in the first 3 months.

Thats by far the clearest indication of the inflection of the CPO supercycle.

It’s probably going to look exponential from here on out. https://t.co/81pYk3Y36V

#12

北京时间：2026-05-29 16:13:34 CST
美西时间：2026-05-29 01:13:34 PST
美东时间：2026-05-29 04:13:34 EST

Holy crap, this is the most bullish thing I’ve heard from $SIVE so far.

From earnings transcripts:

“We do not look at competitors when demand far outstrips supply” (literally anything they make gets bought)

Along with: “We see 60% gross margins in the future” (incredibly https://t.co/6u3LSTQofy

#13

北京时间：2026-05-29 19:22:23 CST
美西时间：2026-05-29 04:22:23 PST
美东时间：2026-05-29 07:22:23 EST

关于我当初对 $RPI 的投资想法是如何一步步演变的，这篇文章写得太精彩了！

中文圈的朋友真的很擅长讲故事我非常乐意让更多人看到这类好文

尤其是，通过这些复盘故事大家可以更好地了解我在构思原创做多逻辑时的思考过程。

AI 总结

核心总结

博主过去24小时持续聚焦光子学/CPO（共封装光学）与AI硬件供应链，核心标的为$SIVE，认为其正处于CPO超级周期的拐点，营收管道在三个月内增长77%，且未来毛利率可达60%。同时重申$AAOI在激光瓶颈下的看多逻辑，并提及$RPI财报超预期、$EWY韩股看涨期权大幅盈利。整体观点极度乐观，强调需求远超供给，公司“不关注竞争对手”。

涉及标的与方向

• $SIVE：强烈看多，未卖出任何一股并有增持计划。认为公司将从当前~$2.1B市值成长为下一个$80B+的$LITE。催化来自CPO超级周期：公司历史上所有收入管道在2026年Q1增长了77%，且管理层表示“需求远超供给”，未来毛利率可达60%。
• $AAOI：更加看多（市值$13B），理由包括近期激光瓶颈加剧，市场可能忽略了分析师关于潜在长期供应协议（$NVDA或$AMD）的笔记，公司预测2027年上半年收入$471M。
• $RPI：正面，此前被欧洲媒体称为“大规模愚蠢”和“meme股”，但财报营收远超预期，证实了博主观点。
• $SOI：正面，欧洲媒体曾批评其“高估”“纯粹投机”，但股价后续上涨（未提供具体涨幅）。
• $EWY (iShares MSCI South Korea ETF)：持有2028年到期的看涨期权，3个月内涨幅428%（5.2倍ROI），受益于SK Hynix、Samsung等内存资产升值。
• $HPS.A：温和看多，变压器需求可见性高，积压订单充足，干式变压器市场份额高，虽然并非抛物线行情，但属于稳健复利标的。

催化剂与时间线

• $SIVE财报（2026-05-28前后）：营收管道增长77%（前一日/当季），管理层确认需求远超供给、毛利率目标60%，是最明确的CPO超级周期拐点信号。
• $AAOI分析师笔记（近期）：可能涉及与$NVDA/$AMD的长期供应协议，预计2027上半年收入$471M。
• $RPI财报（数周前）：营收超预期，验证了博主早期看多逻辑。
• $EWY看涨期权（3个月前建仓）：已实现5.2倍收益，受益于内存芯片资产上涨。
• $HPS.A：接近“2M时间框架”但未具体说明时间窗口，整体为长期复合型持仓。

风险与不确定性

• 未明确列出风险，但可推断：$SIVE当前市值仅$2.1B，若CPO需求不及预期或竞争加剧，高增长可能无法持续；$AAOI依赖激光瓶颈和潜在供应协议，若协议落空或瓶颈缓解可能承压；$EWY看涨期权隐含波动率较高，时间价值损耗需注意。
• 博主对欧洲媒体批评不予理会，认为其观点带有偏见，但未给出独立风险提示。

后续可跟踪事项

• $SIVE能否维持77%的收入管道增速以及60%毛利率目标实现情况。
• $AAOI何时正式宣布与$NVDA或$AMD的长期供应协议，以及H1 2027收入指引是否上调。
• $RPI后续财报能否持续超预期，以及媒体是否会重新评估。
• $EWY韩股看涨期权是否继续加仓或止盈。
• $HPS.A订单积压变化及干式变压器市场份额数据。
• 中文圈关于$RPI投资演变的复盘文章（博主提及但未提供链接）。