Stocks Summaries

Appearance

Serenity 总结 ​

北京时间：2026-06-04 21:00:36 CST

美西时间：2026-06-04 06:00:36 PST

美东时间：2026-06-04 09:00:36 EST

模型：deepseek-v4-flash

覆盖范围：过去 24 小时，抓取到 10 条 X 发帖

代码仓库：GitHub - finance-community-summary 可以 star 一下，方便后续获取更新内容！有问题欢迎提 issue。

原文记录 ​

#1
北京时间：2026-06-03 21:48:02 CST
美西时间：2026-06-03 06:48:02 PST
美东时间：2026-06-03 09:48:02 EST
Honestly CHIPS ACT 2 supply chain research is kinda goated.

since its done for you by the EU government if you go through their impact analysis.

They mention names like TOWA "61% in moulding and sealing systems"

Then breakdown of control like $ONTO, $BESI, etc. https://t.co/XRREGsEw0E
#2
北京时间：2026-06-03 22:14:28 CST
美西时间：2026-06-03 07:14:28 PST
美东时间：2026-06-03 10:14:28 EST
EU CHIPS Act 2.0 proposal is now released.

Great news: Photonics is now confirmed to be the new structural addition to EU policy.

This is thematically bullish for the EU photonics sector.

Thematically:

- "This new component of the Chips for Europe Initiative supports the https://t.co/BAqp80WDAV
#3
北京时间：2026-06-04 07:56:25 CST
美西时间：2026-06-03 16:56:25 PST
美东时间：2026-06-03 19:56:25 EST
Just some random notes about $AVGO earnings transcript

- Revenue target reiterated ($100B+ 2027, pretty sure markets wanted that to be raised this earning, hence the drop)

Remember $NVDA Jensen comments about $MRVL $1T company around networking/connectivity/interconnects?

- https://t.co/JRiucvNnqc
#4
北京时间：2026-06-04 10:00:04 CST
美西时间：2026-06-03 19:00:04 PST
美东时间：2026-06-03 22:00:04 EST
Well, looks like it’s that time of the year again for $COIN, $HOOD, $CRCL and co.

So much for a “friendly administration” and “strategic reserve” if they’re trying to ram through Bank Lobbied Clarity Act bills…

To ban any form of innovation or competition against banks, with https://t.co/zypbwwqt3x
#5
北京时间：2026-06-04 11:39:54 CST
美西时间：2026-06-03 20:39:54 PST
美东时间：2026-06-03 23:39:54 EST
Yeah… I think all your upstream semi supply chain companies are going much higher.

Goldman now expects a combined $5.3 trillion of capex spending for the four largest hyperscalers $GOOGL / $META / MSFT / $AMZN from 2025 to 2030.

Revised up from $4.5T from Q1 earnings. https://t.co/UtkU1IU2V5
#6
北京时间：2026-06-04 12:24:55 CST
美西时间：2026-06-03 21:24:55 PST
美东时间：2026-06-04 00:24:55 EST
I now am the #1 most subscribed to account on the entire X platform!

After overtaking Elon Musk today.

Thank you everyone for helping me achieve my goal. https://t.co/XLjy4ZsZyD
#7
北京时间：2026-06-04 15:15:47 CST
美西时间：2026-06-04 00:15:47 PST
美东时间：2026-06-04 03:15:47 EST
$SIVE looks like both a chokepoint and a bottleneck for CPO next year.

Keep seeing information published from nontechnical people who miss any nuances.

Here’s the reason why:

1. CW lasers are bottlenecked signaled by $LITE earnings.

Laser fabs are heavily allocated to EML
#8
北京时间：2026-06-04 16:34:20 CST
美西时间：2026-06-04 01:34:20 PST
美东时间：2026-06-04 04:34:20 EST
LOL. I’m honestly laughing there’s new media articles for each one of my X posts.

I appreciate any objective coverage though since it helps combat a lot of the disinformation online.

Am I that popular now? https://t.co/1fOsuqI9px
#9
北京时间：2026-06-04 17:25:39 CST
美西时间：2026-06-04 02:25:39 PST
美东时间：2026-06-04 05:25:39 EST
This timeline keeps getting more and more unreal…

$NVDA Jensen Huang to meet Faker (League of Legends)

I did talk with Jensen few years back about PUBG and GPU shortages for mining.

And he was enthusiastic about ideas for cross-platform gaming + getting enough allocation to https://t.co/GoYNi0hPDY
#10
北京时间：2026-06-04 17:53:09 CST
美西时间：2026-06-04 02:53:09 PST
美东时间：2026-06-04 05:53:09 EST
$TSM chairman: CoPoS very large within 2-3 year volumes already pilot lines now.

Thought markets would wait another few months but Visera (TSM subsidiary heavy exposure) already got re-rated a bit.

Just something to keep in mind as a long idea next year, everyone kept saying https://t.co/Qw4HR2sKOo

AI 总结 ​

核心总结 ​

  • 博主聚焦半导体上游供应链、光通信/光子学、及超大规模云厂商资本支出趋势，认为上游环节将显著受益。
  • 看多欧盟光子学板块、上游半导体设备/材料公司（如TOWA、ONTO、BESI）以及CPO关键瓶颈标的$SIVE；看空$AVGO（因未上调收入目标）、加密相关$COIN/$HOOD/$CRCL（受监管法案威胁）。
  • 主要催化剂包括：EU CHIPS Act 2.0发布、高盛上调四大云商2025-2030年资本支出预测至5.3万亿美元（此前4.5万亿）、$SIVE在CPO中的拥堵地位、台积电CoPoS技术进展。

涉及标的与方向 ​

  • $TOWA：看多。EU CHIPS Act 2供应链研究显示其在模塑和密封系统市占率61%，为关键上游环节。
  • $ONTO, $BESI：看多。EU供应链分析中提及的控制环节公司，受益于半导体上游扩产。
  • 欧盟光子学板块（无具体标的）：看多。EU CHIPS Act 2.0将光子学新增为政策结构，主题性利好。
  • $AVGO：短期偏空。营收目标重申2027年1000亿+美元，但市场期望本次财报上调该目标，未实现导致股价下跌。同时提及$NVDA Jensen曾评论$MRVL有望成为万亿美元公司（聚焦网络/互联），暗示该领域重要性但未直接关联$AVGO。
  • $COIN, $HOOD, $CRCL：看空。美国试图推动银行游说法案（禁止金融创新/竞争），即使有“友好政府”和“战略储备”背景，仍构成监管风险。
  • 上游半导体供应链公司（泛指）：看多。高盛将四大云商（$GOOGL/$META/$MSFT/$AMZN）2025-2030年合并资本支出预测从4.5万亿美元上调至5.3万亿，直接利好上游。
  • $SIVE：看多。被定义为CPO（共封装光学）的瓶颈和扼流点，原因是CW激光器产能紧张（由$LITE财报信号），激光器晶圆厂大量分配给EML，导致$SIVE成为关键阻塞。
  • $TSM / Visera：长期看多。台积电董事长表示CoPoS（可能指共封装光学）2-3年内将实现大体积量产出货，目前已有试点线。Visera（台积电子公司）已获重新估值，可作为明年长期思路跟踪。

催化剂与时间线 ​

  • 立即：EU CHIPS Act 2.0提案正式发布，确认光子学为新增政策重点。
  • 已发生：$AVGO财报发布，收入目标未上调，市场失望导致下跌。
  • 中期（2025-2030）：高盛预测四大云商累计资本支出5.3万亿美元，较此前上调8000亿。
  • 2027年：$SIVE的CPO瓶颈预计成为关键节点（CW激光器及EML产能分配不均）。
  • 未来2-3年：台积电CoPoS技术进入大体积量产，现已启动试点线。

风险与不确定性 ​

  • 加密监管风险：银行游说法案可能限制加密公司创新与竞争，需关注立法进展。
  • $AVGO预期风险：市场对收入目标上调的期待落空，后续若无法证明增长加速，可能继续承压。
  • 光子学/CPO商业化风险：技术量产时间、良率及客户采纳度仍不确定。
  • 资本支出落地风险：高盛预测为预期，实际支出可能受宏观或公司战略调整影响。

后续可跟踪事项 ​

  • EU CHIPS Act 2.0后续细节及光子学相关公司的受益名单。
  • 四大云商（$GOOGL/$META/$MSFT/$AMZN）下一季资本开支指引及更新。
  • $SIVE在CPO供应链中的实际订单或产能公告。
  • 台积电CoPoS技术的客户导入及Visera估值变化。
  • $AVGO下一季度财报能否上调2027年收入目标或市场预期调整。