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Serenity 总结 ​

北京时间：2026-06-01 21:00:44 CST

美西时间：2026-06-01 06:00:44 PST

美东时间：2026-06-01 09:00:44 EST

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原文记录 ​

#1
北京时间：2026-05-31 22:30:59 CST
美西时间：2026-05-31 07:30:59 PST
美东时间：2026-05-31 10:30:59 EST
Okay chat, it’s been awhile since the previous one.

And a ton of names from $VPG to $ASPI cooked.

So crowdsourcing a new list:

What’s your highest conviction ticker that you think can 10x in a short timeframe, and why? https://t.co/Rt21dTMtDK
#2
北京时间：2026-06-01 07:50:29 CST
美西时间：2026-05-31 16:50:29 PST
美东时间：2026-05-31 19:50:29 EST
Can’t believe $ARM went straight from $134 to $354 when I took positions.

The ~$15B annual revenue coming from these cool name AI CPUs seemed a bit insane at the time.

At Computex, looks like $NVDA is unveiling new ARM based processors too.

Counterpoint them shows them https://t.co/47B0u9OWkq
#3
北京时间：2026-06-01 08:11:46 CST
美西时间：2026-05-31 17:11:46 PST
美东时间：2026-05-31 20:11:46 EST
At Computex Taiwan, for new CPO exposure companies, always a good opportunity to find ideas:

Eg. 3362 Advanced Optoelectronic ~$477M with Largan Precision (3008) ~$14.6B

PMLA (microlens array) and FAU. Kinda reminds me of $HIMX / Foci

There’s a difference between sampling/demo https://t.co/HT3UGuQm82
#4
北京时间：2026-06-01 08:35:04 CST
美西时间：2026-05-31 17:35:04 PST
美东时间：2026-05-31 20:35:04 EST
私の(4092)赤リンの投資シナリオ、誰か覚えてる？

ほぼ100%上がってるよ！ https://t.co/J5Db900gl2
#5
北京时间：2026-06-01 09:05:01 CST
美西时间：2026-05-31 18:05:01 PST
美东时间：2026-05-31 21:05:01 EST
$AAOI is actually my favorite photonics exposure in the US market right now.

I went long last year with low sizing at $28, back when I guessed they were qualifying with $AMZN and $MSFT.

High conviction post earnings at ~$70, when they announced 1.6T and other volume orders with
#6
北京时间：2026-06-01 09:57:50 CST
美西时间：2026-05-31 18:57:50 PST
美东时间：2026-05-31 21:57:50 EST
At $NVDA GTC/Computex in Taipei:

I think we’ll hear about the next AI bottleneck.

That’s owned by a .6 P/B potato farming company in Japan, with a 180 year history.

Their owner cooks those potatoes in night markets for 160 yen a piece.

But that same potato farming equipment
#7
北京时间：2026-06-01 12:25:00 CST
美西时间：2026-05-31 21:25:00 PST
美东时间：2026-06-01 00:25:00 EST
哇塞，就差最后 4000 个了。

我就能成为 X 平台订阅量第一名了。

仔细想想，一个做财经赛道的人……

尤其是还在做“分享 AI 供应链见解”这种如此垂直小众的内容，这事儿真的挺特别的。

竟然能坐上头把交椅？ https://t.co/GCrXsI8BeY
#8
北京时间：2026-06-01 14:27:55 CST
美西时间：2026-05-31 23:27:55 PST
美东时间：2026-06-01 02:27:55 EST
I had higher expectations for Shunsin tbh.

It’s been close to a month and a half and it’s only up 39.96%.

Maybe I’m not as good with Taiwanese optical stocks. https://t.co/MbqvMTPiE6
#9
北京时间：2026-06-01 15:27:26 CST
美西时间：2026-06-01 00:27:26 PST
美东时间：2026-06-01 03:27:26 EST
Just some mobile shower thoughts around $XFAB and train of thought:

1. 800vdc $NVDA push look for GaN/SiC players / power semis.

2. $NVTS and other fabless/fab-lite beneficiaries of $NVDA push probably use foundry models

3. care more about Western supply chains over Asia,
#10
北京时间：2026-06-01 16:32:46 CST
美西时间：2026-06-01 01:32:46 PST
美东时间：2026-06-01 04:32:46 EST
It’s actually just a cultural thing in Sweden to dislike anything special or growth related.

They’re telling everyone to “give up on markets”

Don’t take it to heart, just something to laugh at and welcome.

Since it shifts control to US funds + likely makes Sivers a US company https://t.co/nTjLEyAKVD
#11
北京时间：2026-06-01 17:48:57 CST
美西时间：2026-06-01 02:48:57 PST
美东时间：2026-06-01 05:48:57 EST
This is the biggest TAM expansion + revenue driver with $SIVE, markets haven’t noticed.

Sivers is actively working with new pluggable optical transceiver companies.

After Jabil 1.6T LRO used Sivers lasers to achieve a “relatively dramatic moat”.

“Actively working”, so https://t.co/NYGMP7tyV4
#12
北京时间：2026-06-01 18:32:06 CST
美西时间：2026-06-01 03:32:06 PST
美东时间：2026-06-01 06:32:06 EST
It’s mainly just “follow the leader” algorithmic selloff in current photonics markets.

Most laser/optical related companies from $AAOI to $SIVE seem tied to $LITE performance…

Despite individual fundamentals improving. Eg. (AOI with $AMD / $NVDA discussions).

Algorithms don’t https://t.co/gBm50DRqFj
#13
北京时间：2026-06-01 20:33:27 CST
美西时间：2026-06-01 05:33:27 PST
美东时间：2026-06-01 08:33:27 EST
$NBIS has anime plot armor!

Happy to hear Weebius has been outperforming the market and Neocloud basket ( $IREN / $CIFR ).

Last year post MSFT earnings, I gave a prediction after Q4 earnings, Nebius would reach a $100B MC.

We’re currently sitting at $60B MC, getting close! https://t.co/e96TirkJT8

AI 总结 ​

核心总结 ​

  • 博主重点聚焦于AI供应链上游（光子学/光通信、功率半导体、云计算基础设施），尤其关注Computex大会带来的催化。
  • 主要持仓方向为光模块/激光器（$AAOI、$SIVE、台股光学股）、ARM生态（$ARM、$NVDA新ARM处理器）、以及AI云/数据中心（$NBIS）。
  • 认为当前光子学板块受算法抛售影响（与$LITE走势绑定），但相关公司基本面在改善（如$AAOI获AMD/NVDA订单）。
  • 对日本一家低市净率（0.6x PB）、历史180年、主业为土豆种植/设备的老牌公司产生兴趣，认为其可能涉及下一个AI瓶颈（具体逻辑待揭示）。
  • 曾公开看多$NBIS至100B美元市值，目前市值约60B，目标接近；对$AAOI、$SIVE保持高信念多头。

涉及标的与方向 ​

  • $ARM：多头。从134涨至354，认为AI CPU年收入约150亿美元，Computex上$NVDA将推出基于ARM的新处理器，构成利好。
  • $AAOI：多头（当前最爱光子学标的）。去年$28开始建仓（低仓位），$70财报后加仓，因宣布1.6T及其他批量订单，且正在与$AMZN/$MSFT认证，近期有与$AMD/$NVDA的讨论。
  • $SIVE (Sivers Semiconductors)：多头。认为其是当前最大TAM扩张+收入驱动力，市场未充分注意到。Jabil的1.6T LRO方案使用Sivers激光器形成“护城河”，且公司正积极与新的可插拔光收发器公司合作。瑞典文化抑制股价，但控制权可能转向美国基金。
  • $NBIS (Nebius)：多头。市值约60B，曾预测将达到100B。近期跑赢市场及Neocloud板块（$IREN/$CIFR）。
  • $NVDA：关注。Computex上发布新ARM处理器，并推动800V直流，影响功率半导体（GaN/SiC）需求。
  • $XFAB (X-Fab)：逻辑关联。800V直流推动下，关注GaN/SiC玩家及功率半导体代工厂。
  • $NVTS (Navitas Semiconductor)：逻辑关联。无晶圆厂/轻晶圆厂受益者，可能使用代工模式，受$NVDA推动。
  • 台股先进光电 (3362) / 大立光 (3008)：关注CPO（共封装光学）领域，提及PMLA（微透镜阵列）和FAU，类似$HIMX/Foci。注意采样/演示阶段差异。
  • Shunsin (具体代码未给出)：多头但略低于预期。一个半月涨39.96%，博主自认对台湾光学股判断不够精准。
  • 日本“土豆农场”公司（0.6x P/B，180年历史）：推测为下一个AI瓶颈关键公司，具体逻辑未明，但持有相关设备/技术。
  • 日本股票 4092（暂推测为“日本赤磷”相关）：此前场景几乎100%上涨（博主自述）。
  • $LITE (Lumentum)：负面关联。博主认为光子学板块整体受$LITE走势拖累，算法抛售导致基本面改善被忽视。

催化剂与时间线 ​

  • Computex 2026（台北，当前进行中）：主要事件窗口。
    • $NVDA发布基于ARM的新处理器（利好$ARM）。
    • $NVDA推动800V直流，驱动GaN/SiC需求（利好$NVTS、$XFAB等功率半导体）。
    • 新的CPO曝光公司出现（先进光电、大立光等）。
    • 博主预期将听到“下一个AI瓶颈”信息，指向日本土豆农场公司。
  • Jabil 1.6T LRO方案：已使用Sivers激光器，形成产品护城河（利好$SIVE）。
  • $AAOI 1.6T及其他批量订单：已公告，构成近期基本面改善催化剂。
  • $NBIS 市值目标100B：当前约60B，博主预测尚未验证，需关注后续市场表现。

风险与不确定性 ​

  • 光子学板块算法抛售风险：$AAOI、$SIVE等个股短期走势与$LITE绑定，即使基本面改善也可能继续被抛售。
  • 日本土豆农场公司逻辑不清晰：仅通过极简描述暗示AI瓶颈，缺乏可验证数据与代码，需更详细信息。
  • $NBIS 预测未达预期：目标市值100B仍差40B，且“动画主角光环”为感性表达，实际基本面需验证。
  • Shunsin 涨幅不及预期：博主对台湾光学股判断可能偏乐观，实际表现已显温和。

后续可跟踪事项 ​

  • Computex相关公司正式公告：关注$NVDA的ARM处理器细节、800V直流合作伙伴、以及新CPO/光通信产品发布。
  • 日本土豆农场公司具体身份曝光：需等待博主后续帖子揭示代码或名称，以及其与AI瓶颈的关系。
  • $AAOI新订单执行进度：与$AMZN/$MSFT认证结果、1.6T订单量产时间。
  • $SIVE与可插拔光收发器公司的合作进展：是否进入量产阶段、Jabil LRO方案的推广情况。
  • $NBIS市值是否突破100B：关注后续财报及Neocloud板块整体表现。
  • $ARM与$NVDA合作对股价的持续影响：Computex后市场反应。