Serenity 总结

北京时间：2026-06-03 21:00:25 CST

美西时间：2026-06-03 06:00:25 PST

美东时间：2026-06-03 09:00:25 EST

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#1

北京时间：2026-06-02 21:17:12 CST
美西时间：2026-06-02 06:17:12 PST
美东时间：2026-06-02 09:17:12 EST

Tbh $XFAB lowkey reminds me of early $TSEM.

Just sub <$2B MC.

You basically never find a company with $NVDA and $NOK actively validating your pre-commercial silicon photonics foundry… (photonixFAB)

While getting CHIPS act/Gov grants to subsidize capex.

While leading the

#2

北京时间：2026-06-02 22:19:41 CST
美西时间：2026-06-02 07:19:41 PST
美东时间：2026-06-02 10:19:41 EST

$LITE rode the first optical wave from $3B to $75B in 2 years time with EML and pluggables.

My thesis is $SIVE can do the same from $3B, with CPO/Pluggables and CW.

Sivers + GFS SiPH reference laser news, alongside the +54% increase today.

Is just one step of the way. https://t.co/Hfth69ZnYm

#3

北京时间：2026-06-03 04:54:26 CST
美西时间：2026-06-02 13:54:26 PST
美东时间：2026-06-02 16:54:26 EST

Okay yeah should have trusted Jensen more on $MRVL after what he did with $NBIS.

He actually gave a $1T price target this time with Marvell.

Marvell up 35% with one remark… https://t.co/Evv6QF8oMO

#4

北京时间：2026-06-03 05:04:39 CST
美西时间：2026-06-02 14:04:39 PST
美东时间：2026-06-02 17:04:39 EST

$TSM COUPE supplier idea:

Another is Xintech (3374) that I have exposure to.

This is $TSM’s testing subsidiary, currently trading at 255 ~$2.1B MC.

Biggest wonder was if they were linked to COUPE… otherwise I wouldn’t take positions.

But some report recently confirmed TSM’s

#5

北京时间：2026-06-03 07:40:33 CST
美西时间：2026-06-02 16:40:33 PST
美东时间：2026-06-02 19:40:33 EST

ASIC research report from Jan that I found interesting.

I don’t really mention AlChip much but there’s a lot of tam expansion opportunities if they want to M&A like Marvell. https://t.co/oaSMBgO72C

#6

北京时间：2026-06-03 07:51:15 CST
美西时间：2026-06-02 16:51:15 PST
美东时间：2026-06-02 19:51:15 EST

Good times with $AEHR, it’s now ~$3.5B MC.

Haven’t mentioned it as much since there’s nothing too new.

Just waiting on volume orders for these types of players like $LPK, and others. https://t.co/W8k0ce3RSE

#7

北京时间：2026-06-03 09:18:54 CST
美西时间：2026-06-02 18:18:54 PST
美东时间：2026-06-02 21:18:54 EST

There we go.

My CPO longs in Taiwan are finally starting to take off today.

Shunsin +10%
Foci +10%
Xintec +10%

Just waiting on Win Semi, Msscorp, and Nextronics to catch up. https://t.co/9Afaux4B2H

#8

北京时间：2026-06-03 10:41:50 CST
美西时间：2026-06-02 19:41:50 PST
美东时间：2026-06-02 22:41:50 EST

Is majority of the next generation stuck in the permanent underclass?

> Missed out on gaining control of AI through ownership of infra/compute today

> Majority of jobs getting replaced by AI

> Housing more expensive

> Inflation makes cost of living go brrr.

Gg?

#9

北京时间：2026-06-03 13:37:07 CST
美西时间：2026-06-02 22:37:07 PST
美东时间：2026-06-03 01:37:07 EST

Europe is releasing its Tech Sovereignty Package, today June 3rd.

This includes, CHIPS ACT 2.0, which is expected to prioritize photonics.

Both $XFAB and $SIVE are highlighted in the Industry Policy Blueprints, which guides EU legislation.

This proposes sovereign backing https://t.co/WWBlo5o1tL

#10

北京时间：2026-06-03 14:51:12 CST
美西时间：2026-06-02 23:51:12 PST
美东时间：2026-06-03 02:51:12 EST

Wow… new extremely transformative news got released today.

Making a certain photonics company:

The effective upstream laser chokepoint for $NVDA NVLink fusion CPO ecosystem.

With their lasers now in Nvidia’s optical infrastructure supply chains.

Can anyone guess the name?

#11

北京时间：2026-06-03 15:50:21 CST
美西时间：2026-06-03 00:50:21 PST
美东时间：2026-06-03 03:50:21 EST

GUESS WHAT ANON?

After today’s new news with Ayar joining Nvidia NVLink fusion.

$SIVE is now the laser source for likely:

The entire Nvidia’s NVLink CPO listed supply chain ecosystem partners.

From Marvell Celestial, Lightmatter, and now Ayar today (the three listed in NVLink https://t.co/DAlXSOpMYH

#12

北京时间：2026-06-03 18:17:16 CST
美西时间：2026-06-03 03:17:16 PST
美东时间：2026-06-03 06:17:16 EST

Fun to see my highest conviction Neocloud pick in $NBIS age well.

I wrote a thesis last year on the Neocloud sector becoming a major theme.

And then picked the King.

-> Nebius is #1 out of the entire sector from $IREN to $CRWV.

$84 -> $260.

Thesis validated by markets. https://t.co/RGOt3GSNjW

#13

北京时间：2026-06-03 19:00:50 CST
美西时间：2026-06-03 04:00:50 PST
美东时间：2026-06-03 07:00:50 EST

Wow, only 1K more subscribers until I overtake Elon Musk!

Right now I’m at 46K. Elon is at 47K.

Then I’ll hold the crown of the #1 most subscribed to person on the entire X platform?

What a fun timeline. https://t.co/sG5xJe9bMY

#14

北京时间：2026-06-03 19:50:32 CST
美西时间：2026-06-03 04:50:32 PST
美东时间：2026-06-03 07:50:32 EST

The difference between NASDAQ and EU listing:

$POET: $2.4B MC
-> Packages Sivers lasers
-> One $50m pre-production contract for warrants

> $XFAB: $1.7B MC
->SiC/GaN/MEMS/Silicon Photonics Foundry backed with EU CHIPS ACT, US CHIPS ACT PMT
-> Below replacement P/B value
->

AI 总结

核心总结

• 博主重点聚焦硅光子（Silicon Photonics）、CPO（共封装光学）、AI芯片及Neocloud赛道，认为这些是当前及未来数年的核心投资主题。
• 强烈看多 $SIVE，认为其有望复制 $LITE 此前两年从$3B到$75B市值的暴涨路径，并已成为英伟达NVLink CPO生态系统的关键激光源。
• 关注欧洲技术主权方案（6月3日发布）带来的政策催化，尤其是CHIPS ACT 2.0对光子学的优先支持，直接利好 $XFAB 和 $SIVE。
• 表达了对 $MRVL 的看多（因黄仁勋给出$1万亿目标价），以及 $NBIS 作为Neocloud龙头的持仓验证（$84→$260）。
• 在台湾CPO相关仓位（Shunsin, Foci, Xintec）开始上涨，等待Win Semi、Msscorp、Nextronics补涨。

涉及标的与方向

• $SIVE：强烈看多。观点：已成为英伟达NVLink CPO生态系统（Marvell Celestial, Lightmatter, Ayar等）的激光源，是上游激光瓶颈。公司体量小（~$3B MC），参考$LITE从$3B到$75B的历史，有望借助CPO/可插拔及CW激光器实现类似增长。催化剂：欧洲技术主权方案提及、英伟达供应链验证、当天+54%涨幅。
• $XFAB：看多。低市值（<$2B MC）的硅光子代工厂，得到英伟达和诺基亚的主动验证（photonixFAB），并获CHIPS法案/政府补贴。博主将其比作早期$TSEM。催化剂：欧洲CHIPS ACT 2.0优先光子学，$XFAB被列入产业政策蓝图。
• $MRVL：看多。黄仁勋给出$1万亿目标价，单次发言后股价上涨35%。博主认为应信任其判断（类似此前对$NBIS的操作）。
• $NBIS：看多（已验证）。博主认为其是Neocloud领域的“王”，从$84涨至$260，整个赛道（$IREN、$CRWV等）中涨幅第一。初衷为长期持仓。
• $AEHR：中性偏多。市值已达~$3.5B，等待批量订单，暂无新信息。提及同类型公司$LPK等也在等待订单。
• 台湾CPO概念股：看多（仓位持有）。Shunsin、Foci、Xintec分别涨约+10%，博主持有Xintec（3374，$TSM测试子公司，~$2.1B MC），并确认其与$TSM的COUPE技术相关。等待Win Semi、Msscorp、Nextronics补涨。
• $POET：间接提及。市值$2.4B，封装Sivers激光器，但仅有一份5000万美元预生产合约（含权证），博主未明确多空。
• $LITE：作为历史参考案例（EML和可插拔，2年从$3B到$75B），用于类比$SIVE。
• AlChip：提及ASIC研报，认为其有通过并购扩张的机会（如Marvell的方式），但未明确多空。

催化剂与时间线

• 2026-06-03：欧洲发布技术主权方案，包括CHIPS ACT 2.0，优先支持光子学。$XFAB和$SIVE被列在产业政策蓝图中，预期获得主权资金支持。
• 2026-06-03：$SIVE因成为英伟达NVLink CPO生态系统（Ayar加入后）的激光源，被认作“上游激光瓶颈”，当天股价大涨54%。
• $MRVL：黄仁勋在近期给出$1万亿目标价，导致股价当日上涨35%（具体日期未明确，但帖子提及）。
• $NBIS：从$84到$260的涨幅已在过去一年验证，博主认为该主题已获市场确认。
• 等待：$AEHR、$LPK等公司的批量订单；台湾CPO概念股中Win Semi、Msscorp、Nextronics的补涨。

风险与不确定性

• 博主未明确列出个股风险，但隐含以下不确定性：
  • $SIVE和$XFAB的市值较小，存在流动性风险；$SIVE单日+54%波动极大。
  • 欧洲政策落地时间和资金到位情况存在不确定性。
  • 对$POET仅有一份小额预生产合同，商业化进程存疑。
  • 宏观层面：博主担忧下一代因AI导致就业替代、房价高企、通胀等，可能影响整体市场情绪。
  • 部分持仓（如台湾CPO）尚未全部启动，补涨节奏不确定。

后续可跟踪事项

• 欧洲技术主权方案（CHIPS ACT 2.0）的正式条款细节及对$XFAB、$SIVE的具体拨款或订单。
• $SIVE是否获得更多英伟达NVLink CPO合作伙伴的激光订单。
• $MRVL是否会进一步确认黄仁勋的$1万亿目标路径。
• 台湾CPO概念股（Win Semi、Msscorp、Nextronics）是否启动补涨。
• $AEHR、$LPK等测试/封装公司的批量订单公告。
• $NBIS季度业绩或Neocloud行业整体估值变化（对比$IREN、$CRWV等）。