Serenity 总结

北京时间：2026-06-15 21:00:56 CST

美西时间：2026-06-15 06:00:56 PST

美东时间：2026-06-15 09:00:56 EST

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原文记录

#1

北京时间：2026-06-14 23:27:22 CST
美西时间：2026-06-14 08:27:22 PST
美东时间：2026-06-14 11:27:22 EST

This is gonna upset a lot of people:

But TA is astrology for traders.

It's confirmation bias + trading human psychology about entries.

Kinda like how people frontran $SPCE from $SPCX IPO expecting retail to mess up tickers by trading psychology.

$SIVE didn't go up 1900%

#2

北京时间：2026-06-15 09:24:47 CST
美西时间：2026-06-14 18:24:47 PST
美东时间：2026-06-14 21:24:47 EST

$NVDA and $GOOGL lead 800V DC ahead of schedule.

"Ahead of schedule", pulled up to Q3 2026 with small volume shipments starting .

- Delta Electronics (2308), $VRT
- Song Chuan Precision (7788)
- Schneider Electric, Eaton, Siemens.

All flagged as beneficiaries.

"Market https://t.co/UreBSHU53o

#3

北京时间：2026-06-15 10:02:59 CST
美西时间：2026-06-14 19:02:59 PST
美东时间：2026-06-14 22:02:59 EST

Today, there's a new report that China eased InP substrate exports.

Which is expected to relieve mass production bottlenecks in the photonics market (source: Digitimes)

My optical positions are very happy to hear this:

From $AXTI (substrates), $IQE (epiwafers) to $AAOI https://t.co/v5r0Q2S7lI

#4

北京时间：2026-06-15 11:21:12 CST
美西时间：2026-06-14 20:21:12 PST
美东时间：2026-06-14 23:21:12 EST

Yep, very stupid to be a bear.

When Trump is doing everything to boost markets before Midterms.

On top, your $WOLF power semi basket should go brrr from 800 VDC acceleration.

$LITE optical basket should go brrr from InP easing.

$SPCX successful IPO gives more appetite to https://t.co/uh8HRxOE3w

#5

北京时间：2026-06-15 14:15:51 CST
美西时间：2026-06-14 23:15:51 PST
美东时间：2026-06-15 02:15:51 EST

I did say Foosung (093370) was going to be a major winner from the bottleneck created by Chinese export controls on Japan…

Most people chase 7.5% index returns, yet random bottlenecks spotted might be 21% in a day lol https://t.co/50znQb5Qei

#6

北京时间：2026-06-15 15:25:28 CST
美西时间：2026-06-15 00:25:28 PST
美东时间：2026-06-15 03:25:28 EST

Wow, $IQE and $TSEM sign a multi year InP epiwafer deal.

Remember I told you all IQE was important to Western optical supply chains back at $12?

$MTSI had to go out of their way to secure their supply with IQE.

Now there’s another critical deal with Tower Semi. https://t.co/4A5PAuA3PU

#7

北京时间：2026-06-15 16:18:22 CST
美西时间：2026-06-15 01:18:22 PST
美东时间：2026-06-15 04:18:22 EST

Ur welcome with $IQE https://t.co/dn7XDgZ4FE

#8

北京时间：2026-06-15 20:31:08 CST
美西时间：2026-06-15 05:31:08 PST
美东时间：2026-06-15 08:31:08 EST

$SIVE is the next SIVE.

Don’t think you’ll find another company.

That’s qualified and likely primary/sole source with:

- $JBL and other pluggable hyperscaler suppliers
- Ayar and the $NVDA NVLink CPO ecosystems

While being the foundational reference laser for $GFS and

AI 总结

核心总结

• 博主过去 24 小时的研究重点集中在两条主线：800V DC 数据中心电力升级链与光通信/光子学供应链。
• 他明确表达了偏多立场，认为当前“做空很蠢”，理由包括：特朗普在中期选举前有动力提振市场、AI/数据中心基础设施催化持续推进、相关产业链出现供给约束缓解与订单验证。
• 在数据中心电力链方面，他指出 $NVDA 和 $GOOGL 推动 800V DC 进度提前，小批量出货将从 2026 年 Q3 开始，相关受益方包括 Delta Electronics (2308)、$VRT、Schneider Electric、Eaton、Siemens、Song Chuan Precision (7788)。
• 在光通信/光子链方面，他强调 中国放宽 InP substrate（磷化铟衬底）出口，有望缓解光子市场量产瓶颈，直接利好其“optical positions”，点名 $AXTI、$IQE、$AAOI。
• 他进一步援引 $IQE 与 $TSEM 签订多年期 InP epiwafer 协议，认为这再次证明 IQE 在西方光学供应链中的关键性，并提到此前 $MTSI 也曾主动锁定 IQE 供应。
• 另一个高确信度观点是 $SIVE。他认为市场对其理解不足，强调该公司在 $JBL、Ayar、$NVDA NVLink CPO ecosystem、$GFS 相关链条中具备“已通过认证、且可能是主要/唯一来源”的稀缺地位。
• 此外，他回顾自己此前对 Foosung (093370) 受益于中国对日本出口管制造成瓶颈的判断，称其单日涨幅可达 21%，作为“瓶颈交易”案例。

涉及标的与方向

• $NVDA / Nvidia：偏多。被视为推动 800V DC 数据中心电力架构提前落地的核心力量之一。催化是进度“ahead of schedule”，2026 年 Q3 开始小批量出货。
• $GOOGL / Alphabet：偏多。与 $NVDA 一起被博主视为 800V DC 提前推进的主导方。
• 2308 / Delta Electronics：偏多。被点名为 800V DC 提前落地的受益者。
• $VRT / Vertiv：偏多。属于 800V DC 数据中心电力升级受益标的。
• 7788 / Song Chuan Precision：偏多。被列为 800V DC 产业链受益方。
• Schneider Electric / Eaton / Siemens：偏多。均被视作 800V DC 升级链条受益企业。
• $WOLF / Wolfspeed：偏多。博主称其“power semi basket”将因 800V DC acceleration 而“go brrr”，指向功率半导体受益逻辑。
• $AXTI / AXT：偏多。中国放宽 InP substrate exports 后，其作为衬底环节受益，缓解光子量产瓶颈。
• $IQE / IQE plc：强烈偏多。逻辑包括：
  • 中国放宽 InP 出口，利好 InP/外延片链条；
  • 与 $TSEM 签订多年期 InP epiwafer 协议；
  • 博主认为其对“Western optical supply chains”很关键；
  • 此前 $MTSI 也曾主动锁定其供应。
• $AAOI / Applied Optoelectronics：偏多。属于 InP 出口放松后受益的光通信持仓。
• $LITE / Lumentum：偏多。博主称其“optical basket”会因 InP easing 而走强。
• $TSEM / Tower Semiconductor：偏多。与 $IQE 的多年协议被视作 InP 光子供应链强化的验证。
• $MTSI / MACOM：间接偏多。被用来证明 IQE 供应的重要性——曾“不得不”锁定 IQE 供应。
• $SIVE：强烈偏多。博主认为其在 CPO/参考激光器供应链中具备独特与稀缺地位，可能是 $JBL 及其他 pluggable hyperscaler suppliers、Ayar、$NVDA NVLink CPO ecosystem、$GFS 相关体系中的主要或唯一来源。
• $JBL / Jabil：间接受益/供应链相关。被放在 $SIVE 的客户或配套链条中。
• Ayar：间接受益/供应链相关。与 $NVDA NVLink CPO ecosystem 一起构成 $SIVE 逻辑的一部分。
• $GFS / GlobalFoundries：间接受益/供应链相关。被提及与 $SIVE 的“foundational reference laser”角色相关。
• Foosung (093370)：偏多。博主称此前判断其受益于中国对日本出口管制造成的瓶颈，结果兑现为显著上涨。
• $SPCX / SPAC and New Issue ETF?：偏多但信息有限。博主提到 $SPCX successful IPO 提升市场风险偏好/ appetite。原文未完整展开具体受益对象。
• $SPCE / Virgin Galactic：仅作历史交易心理案例，不构成当前核心投资观点。
• $SIVE “didn't go up 1900%”：这句更像是在纠偏或反驳市场叙事，单独信息不足，无法确认具体时间维度和比较基准。

催化剂与时间线

• 800V DC 数据中心电力升级提前
  • 博主称由 $NVDA、$GOOGL 主导的 800V DC 进度“ahead of schedule”。
  • 时间点：2026 年 Q3 开始小批量出货。
  • 利好功率半导体、电源设备、电力管理、数据中心基础设施相关公司。
• 中国放宽 InP substrate exports
  • 来源被指向 Digitimes。
  • 影响：缓解 photonics 市场量产瓶颈。
  • 直接利好 InP 衬底、epiwafer、光模块/光器件链。
• $IQE 与 $TSEM 多年期 InP epiwafer 协议
  • 属于供应链验证型催化。
  • 博主将其视为 IQE 战略地位再确认。
• 中期选举前政策/市场环境
  • 博主认为特朗普会“尽一切努力提振市场”，作为偏多宏观背景。
  • 未给出精确政策细节，但构成其反对做空的理由之一。
• 出口管制造成的供给瓶颈交易
  • Foosung (093370) 被用作例子，说明贸易/出口限制会快速重塑产业链利润分配。

风险与不确定性

• 博主观点明显带有强主观倾向，尤其是“做空很蠢”“go brrr”等表述，说明其态度鲜明，但具体估值与仓位细节有限。
• 800V DC 虽被称为提前推进，但目前披露仍是 2026 年 Q3 小批量出货，真正大规模放量节奏仍不明确。
• InP 出口放宽 是否能持续、落地范围多大、对西方供应链的实际改善幅度，原文没有更多细节。
• $SIVE 相关判断高度依赖其“primary/sole source”地位是否真实、是否可持续，但原文未提供更多验证数据。
• $SPCX successful IPO 对风险偏好的提振逻辑较模糊，原文内容不完整，难以确认其具体传导路径。
• 部分观点基于供应链地位、产业链瓶颈与事件驱动，若后续订单、认证、量产节奏不及预期，逻辑可能弱化。

后续可跟踪事项

• 跟踪 800V DC 相关企业是否进一步披露：
  • 2026 年 Q3 小批量出货进展；
  • hyperscaler / AI 数据中心实际采用节奏；
  • $VRT、Delta Electronics、Eaton、Schneider、Siemens、Wolfspeed 等订单与指引变化。
• 跟踪 中国 InP substrate 出口政策 是否持续放松，以及对：
  • $AXTI
  • $IQE
  • $AAOI
  • $LITE 的订单、产能与交期改善。
• 跟踪 $IQE 与 $TSEM 合作后续细节：
  • 合同期限；
  • 供货规模；
  • 是否带来更多西方光子客户。
• 跟踪 $MTSI、$TSEM、Ayar、$NVDA NVLink CPO ecosystem 对 InP / CPO 供应链的新增验证。
• 跟踪 $SIVE 是否出现：
  • 客户认证公告；
  • 与 $JBL、Ayar、$GFS、$NVDA 生态相关的更多公开合作信息；
  • 其“主要/唯一来源”地位的进一步证据。
• 跟踪类似 Foosung (093370) 的出口管制/瓶颈交易是否在其他材料与半导体环节复制。