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Serenity 总结 ​

北京时间：2026-06-10 21:01:29 CST

美西时间：2026-06-10 06:01:29 PST

美东时间：2026-06-10 09:01:29 EST

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原文记录 ​

#1
北京时间：2026-06-09 21:54:06 CST
美西时间：2026-06-09 06:54:06 PST
美东时间：2026-06-09 09:54:06 EST
$EWY 32% IV into 58% IV expansion trade.

Into underlying SK Hynix / Samsung increase way ITM.

Was such a goated call? (~383% return)

Had way too many great ideas this year…

Still super proud of predicting South Korea index volatility increase due to memory concentration https://t.co/Kjur1bdKp7
#2
北京时间：2026-06-09 22:57:11 CST
美西时间：2026-06-09 07:57:11 PST
美东时间：2026-06-09 10:57:11 EST
I don’t quite think photonics from $AAOI to $LITE or $SIVE are disappearing anytime soon…

Just extremely volatile.

Anyway, curious what other people are buying today? https://t.co/Io9SVuq583
#3
北京时间：2026-06-10 09:33:54 CST
美西时间：2026-06-09 18:33:54 PST
美东时间：2026-06-09 21:33:54 EST
CPO scale out earlier than expected:

> Foxconn: est. units register upward and optical switches shipped early to $NVDA

CPO scale up timelines from $LITE Mizuho Technology Conference today:

“The company expects to start shipping Scale-Up optical products in the second half of https://t.co/6utItJcvaq
#4
北京时间：2026-06-10 11:43:40 CST
美西时间：2026-06-09 20:43:40 PST
美东时间：2026-06-09 23:43:40 EST
$NVDA Networking Senior Vice President refuting recent analyst reports on delays:

- “ the most exciting stuff is co-packaged optics.”
- There is no delay in H2 CPO product delivery schedule.
- CPO switch will enter mass production and begin ramping up customer deliveries as https://t.co/OtFUvMgqRY
#5
北京时间：2026-06-10 12:29:21 CST
美西时间：2026-06-09 21:29:21 PST
美东时间：2026-06-10 00:29:21 EST
$LITE Management Speech from Mizuho Technology at today’s conference.

The company expects to start shipping CPO scale up optical products in the second half of 2027.

With formal ramp up in 2028.

No delays, as this aligns with previous timelines shared.

So today, we also got https://t.co/uNhqTnqWUP
#6
北京时间：2026-06-10 13:11:38 CST
美西时间：2026-06-09 22:11:38 PST
美东时间：2026-06-10 01:11:38 EST
If you want a TLDR of today:

> be $NVDA, $5T company. Force shift to 800V DC and CPO

> analyst: I don’t think u can do it in time!

> market: “I don’t trust Nvidia, time to sell everything”

> Nvidia and Lumentum executives after: Bullish on CPO, timelines accelerating.

???
#7
北京时间：2026-06-10 15:20:22 CST
美西时间：2026-06-10 00:20:22 PST
美东时间：2026-06-10 03:20:22 EST
Yep, Blackrock has now entered $SIVE positions as passive owners following index listing.

Fidelity Research has shown up as starting direct positions of Sivers too.

Remember when JP Morgan showed up last month with small positions…

Then bought ~5.25% of the company?

This https://t.co/01Vy8M4Zei
#8
北京时间：2026-06-10 18:47:56 CST
美西时间：2026-06-10 03:47:56 PST
美东时间：2026-06-10 06:47:56 EST
Morgan Stanley: $NVDA has denied the reports 800V DC has been pushed back.

Recent SemiAnalysis reports run contrary to our own checks at Computex.

Bro this has gotta be the dumbest CPO/800V selloff I’ve seen.

Since the selloff from their claim $MU had 0 share of Nvidia HBM4 https://t.co/YX9apQSVLT

AI 总结 ​

我先按时间线提取有效投资信息，重点区分“回顾性战绩”和“当前观点/催化”。接下来会把标的、方向、时间点和风险拆开，避免把博主情绪化表述混进结论里。

核心总结 ​

  • 过去 24 小时，博主的研究重点几乎都围绕 AI 网络与光学链条，核心是 $NVDA 的 CPO（co-packaged optics）和 800V DC。整体立场偏多，认为市场基于“延迟”传闻对 CPO/800V 相关标的的抛售是过度反应。
  • 他连续引用 Foxconn、$NVDA 高管、$LITE 管理层和 Morgan Stanley 的信息，强调 $NVDA 的 H2 CPO 交付节奏没有延后，CPO switch 将按计划量产并爬坡交付；部分迹象甚至显示 optical switches 发货给 $NVDA 早于预期。
  • 对 photonics 主题维持正面判断，认为从 $AAOI、$LITE 到 $SIVE 的逻辑“不会很快消失”，但板块波动会非常大。
  • 另有一条回顾性交易：他此前通过 $EWY 押注韩国指数波动率扩张，逻辑是韩国指数对 SK Hynix / Samsung 的 memory 集中度较高；IV 从 32% 升到 58%，对应约 383% 回报。该条更像战绩回顾，不是新的交易指令。
  • 除 $EWY 这笔历史交易外，博主没有明确披露当前仓位大小、具体价格目标或止损位。

涉及标的与方向 ​

  • $NVDA / NVIDIA：偏多。认为关于 CPO 和 800V DC 延迟的说法不成立；依据是 NVDA Networking SVP 明确称 H2 CPO 产品交付无延迟，CPO switch 将进入量产并开始客户交付爬坡，Morgan Stanley 也称 $NVDA 已否认 800V DC 被推迟。
  • $LITE / Lumentum：偏多。管理层在 Mizuho Technology Conference 表示，CPO scale-up optical products 预计于 2027 年下半年开始出货，2028 年正式 ramp up；博主强调这与此前时间线一致，不是延迟。
  • $SIVE / Sivers Semiconductors：偏多。关注点在机构持仓变化：BlackRock 因指数纳入成为被动持有人，Fidelity Research 开始建立直接仓位，JP Morgan 上月先有小仓位、后增持到约 5.25%。
  • $AAOI / Applied Optoelectronics：偏多但强调高波动。博主没有给出新增催化，主要表达对 photonics 赛道持续性的信心。
  • $EWY / iShares MSCI South Korea ETF：明确是做多波动率的历史交易回顾。IV 从 32% 扩张到 58%，并因 SK Hynix / Samsung 相关敞口而“way ITM”，回报约 383%。
  • $MU / Micron：间接提及。用于类比市场此前围绕 NVIDIA HBM4 份额传闻的错误抛售，强化其“这轮 CPO/800V 抛售也可能是误杀”的观点。

催化剂与时间线 ​

  • Foxconn 数据点：预计出货单位数上修，且 optical switches 已提前发货给 $NVDA，博主据此认为 CPO scale-out 可能早于预期。
  • $NVDA 管理层表态：H2 CPO 产品交付节奏“没有延迟”，CPO switch 将进入量产并开始客户交付爬坡。
  • $LITE 时间线：2027 年下半年开始出货 CPO scale-up optical products，2028 年正式 ramp up。
  • Morgan Stanley 渠道核查：称 $NVDA 已否认 800V DC 推迟，且 SemiAnalysis 的延迟说法与其 Computex 核查结果相反。
  • $SIVE 资本层面催化：指数纳入带来 BlackRock 被动持仓，Fidelity Research 新建仓位，JP Morgan 持股曾增至约 5.25%。

风险与不确定性 ​

  • 博主明确承认 photonics / CPO 相关标的“非常波动”，短线价格容易被传闻和卖方报告放大。
  • 当前最大不确定性是“延迟”叙事是否会继续主导市场情绪；博主站在管理层和渠道核查一侧，但市场此前已经因相关担忧出现明显抛售。
  • 即便管理层否认延迟，$LITE 披露的正式 ramp up 仍在 2028 年，说明主题兑现节奏并非短期完成。

后续可跟踪事项 ​

  • $NVDA 后续是否继续在公开场合重申 H2 CPO 与 800V DC 节奏。
  • Foxconn 关于 optical switches 提前发货、单位数上修的后续验证。
  • $LITE 在后续财报或会议上是否继续确认“2027 年下半年出货、2028 年 ramp up”的口径。
  • $SIVE 后续 13F/持股披露中，BlackRock、Fidelity、JP Morgan 等机构仓位是否继续增加。
  • 市场对 SemiAnalysis、Morgan Stanley 与管理层表态之间分歧的最终定价结果。